Por que os Pros Daytrade Futures As poderosas vantagens de negociar o E-Mini SampP 500 Futures over Stocks, ETFs e Forex Alguma vez voc_ j_ se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre a__es e Forex? N_o se engane, h_ riscos substanciais envolvidos no dia-a-dia dos futuros e n_o _ adequado para todos os investidores, mas eu sinto que os 20 pontos seguintes demonstram as vantagens particulares de oferecer o E-mini SampP 500 sobre a__es de negocia__o, Forex e ETFs como SPDRs E QQQs. Este spread deve ser considerado seu custo de entrada (n_o muito diferente de comiss_es) para entrar e sair do mercado. Quanto maior a propaga__o, mais o com_rcio deve se mover em seu favor, apenas para voc_ chegar ao ponto final. Mercado eficiente Durante as horas normais de mercado, os futuros Emini SampP 500 (ES) t_m um spread de oferta e solicita__o de tipicamente 1 tick ou 12,50 por contrato. Se sua resposta for sim e voc_ est_ interessado em fazer o Daytrading, isso _ Definitivamente um artigo, voc_ deve demorar um minuto para ler. Com um valor atual do contrato aproximado de cerca de 50.000, que sai para .025 do valor do contrato, que _ um dos melhores spreads no mundo comercial. Al_m disso, uma vez que as empresas Forex criam o mercado e, portanto, o spread bid-ask, eles podem ampli_-lo para o que achar adequado. Troca regulada central Todos os neg_cios ES s_o feitos atrav_s da Chicago Mercantile Exchange e suas empresas membros, onde todas as negocia__es s_o registradas em um hor_rio e vendas oficiais. Dependendo do par de a__es ou de moeda que voc_ est_ negociando, o spread de oferta e solicita__o pode ser muito maior. Os comerciantes com diferentes empresas podem experimentar preenchimentos diferentes mesmo quando os neg_cios s_o executados simultaneamente. Ainda mais alarmante _ que, em alguns casos, a empresa de corretagem Forex, voc_ tem uma conta, leva o outro lado do seu com_rcio e, portanto, est_ apostando contra voc_. Normalmente, esse spread _ de 15 a 50, dependendo do par de moedas e das condi__es de mercado. Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesses, pois seu pedido pode n_o estar obtendo a melhor execu__o poss_vel. Todos os neg_cios s_o disponibilizados ao p_blico em primeiro lugar, primeiro a ser servido e os neg_cios devem seguir as regras de CME Clearing, juntamente com as regras r_gidas CFTC e NFA. Comiss_es de ES de baixa comiss_o s_o apenas 1.99 (n_o incluindo taxas de c_mbio, NFA ou dados) por lado e comerciantes maiores podem at_ alugar uma associa__o para reduzir ainda mais suas taxas. Esse baixo custo de transa__o permite que os daytraders entrem e saem do mercado sem que as comiss_es reduzam significativamente seus lucros, mas _ claro que quanto mais voc_ negociar, isso afetar_ sua linha de fundo. Enquanto a maioria das empresas Forex n_o cobram uma comiss_o divulgada, eles ganham o dinheiro criando seu pr_prio spread bidask e levando o outro lado do seu com_rcio, geralmente custando muito mais do que os custos de transa__o do ES. Mesmo para negocia__es de a__es, muitas firmas de corretagem de a__es direcionam seus neg_cios para corretores que lhes d_o um corte de cabelo, um desconto ou um reembolso para o seu pedido ou eles v_o para piscinas escuras ou s_o mostrados para os comerciantes flash antes disponibilizados ao p_blico. Os neg_cios de Forex ocorrem no balc_o, (fora de qualquer piso de c_mbio ou computador) onde n_o h_ troca centralizada com um relat_rio de tempo e vendas para comparar seu preenchimento. Esta transpar_ncia das ordens dos mercados permite que os comerciantes da ES vejam onde e quantos pedidos foram colocados _ frente deles. Negocia__o de N_vel II Voc_ pode ver as 10 melhores ofertas e 10 melhores consultas junto com o volume associado em tempo real e voc_ permite a coloca__o do seu pedido a qualquer pre_o que desejar ao negociar o ES. A corretora m_dia de a__es de desconto cobra 5-10 por com_rcio, o que pode realmente comer em seus potenciais lucros de daytrading. Praticamente 24 horas de negocia__o O mercado de futuros da ES est_ aberto a partir de domingo _ noite em 5p CST at_ sexta-feira _ tarde em 3: 15p (fecha de 3: 15p-3: 30p e tamb_m fecha todos os dias de 4: 30-5p para manuten__o). Mesmo quando as empresas Forex anunciam um spread fixo, eles geralmente se reservam o direito de ampliar quando acharem que s_o adequados. Mesmo com as negocia__es pr_ e p_s-mercado, o mercado de a__es est_ aberto menos de 12 horas por dia e a liquidez durante essas sess_es nem sempre _ boa. Para os daytraders de curto prazo, essa informa__o pode ser muito valiosa e pode ser usada como indica__o de futuros movimentos do mercado. A maioria das plataformas Forex n_o oferecem pre_os de tipo N_vel II e, para os poucos que o fazem, uma vez que n_o existe um mercado centralizado, s_o apenas as encomendas que essa empresa tem para acessar e n_o o mercado inteiro. Tudo na Negocia__o Eletr_nica N_o existe um fosso comercial para o ES, o que significa que n_o h_ fabricantes de mercado, nem moradores nem corretores de piso e todas as encomendas s_o combinadas por um computador de acordo com o primeiro a chegar primeiro, por maior ou pequeno que seja. Al_m disso, a maioria das empresas Forex n_o permitem que voc_ fa_a um pedido dentro de alguns carrapatos do _ltimo pre_o ou entre os spreads lan_ados da bidask, limitando ainda mais suas habilidades de negocia__o. Isso permite que voc_ entre, saia ou tenha ordens trabalhando para proteger suas posi__es quase 24 horas por dia, mesmo que voc_ dorme. Embora a maioria das empresas de Forex ofere_am negocia__o eletr_nica, alguns aprovam manualmente cada pedido em uma mesa de negocia__o porque s_o fabricantes de mercado contra suas ordens. Alavancagem Claro que mais alavancagem _ uma espada de dois gumes, uma vez que uma maior alavancagem equivale a um risco maior, mas um contrato Emini SampP atualmente tem um valor aproximado de 65.000 e pode ser daytrade por apenas 500 que _ 1 do seu valor total (sobre Alavanca de 100: 1). N_o todas as a__es e ETFs est_o dispon_veis para serem negociados na margem, e os que podem exigir pelo menos 50 margens para faz_-lo. Muitas vezes, os comerciantes maiores recebem tratamento preferencial e melhores spreads de bidask. Essa exig_ncia de margem alta pode ser muito limitada para os daytraders que est_o apenas procurando pequenos movimentos do mercado. Mesmo que voc_ mantenha a posi__o durante a noite, a margem corrente durante a noite _ de apenas 5,625, o que ainda _ inferior a 10. N_o _ necess_rio nenhum tipo especial de conta de negocia__o de futuros para poder aproveitar as margens daytrade. Os 500 postados para daytraders s_o obriga__es de desempenho e os comerciantes n_o pagam juros sobre o valor restante do contrato de futuros da ES. As empresas de Forex regulamentadas nos Estados Unidos n_o podem oferecer mais de 50: 1 alavancagem nos principais pares de moedas e 20: 1 nas outras moedas. N_o h_ contas Daytrade de prazo de padr_o Day Trader Rule que podem ser abertas com apenas 3.000 e n_o t_m nenhuma Regra Daytrader Padr_o associada a elas. Os comerciantes de a__es normalmente devem se inscrever para uma conta especial para poder fazer o daytrade e comercializar a margem e para aqueles que podem usar a 50 margem, eles precisam pagar juros sobre os outros 50 que est_o emprestando. _ claro que apenas o capital de risco deve ser usado, independentemente do valor que voc_ escolher para come_ar. Isso significa que todos os comerciantes v_em o mesmo mercado de n_vel II e o bidask se espalha com a mesma chance de atingi-los. Liquidez Os futuros de Emini SampP negociam cerca de 2 milh_es de vezes ao dia, o que permite uma _tima a__o de pre_os, volatilidade e r_pida execu__o. Sem encargos de juros Para futuros negociando as margens daytrade e posi__o n_o exigem que voc_ pague qualquer interesse no restante dos fundos. Com um valor aproximado atual de 50.000, Binary Options _ mais de 100 bilh_es trocando de m_o todos os dias de negocia__o. Nem todos os estoques e os mercados de Forex s_o t_o l_quidos, o que significa que os movimentos podem ser inst_veis __e err_ticos, tornando o dia mais dif_cil. As empresas de Forex gostam de fazer a afirma__o de que o mercado de c_mbio no mercado de balc_es comercializa mais de um trilh_o de d_lares em volume por dia, mas a maioria das pessoas n_o percebe que na maioria dos casos voc_ apenas negociou contra os corretores que negociavam em vez do verdadeiro mercado interbanc_rio . Como Daytrader de Padr_o, _ necess_rio que voc_ tenha um capital inicial m_nimo de 25.000 e n_o pode cair abaixo deste valor. Vantagens fiscais Os comerciantes de futuros dos EUA t_m consequ_ncias fiscais favor_veis __para os comerciantes de curto prazo, uma vez que os lucros futuros s_o tributados 6040, o que significa que 60 do ganho s_o tributados na taxa m_xima de 15 (semelhante aos ganhos de longo prazo) e os outros 40 s_o Tributado a uma taxa m_xima de 35 como renda ordin_ria. O Forex tem um custo de transporte associado a sua negocia__o, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos nas posi__es adotadas, mas, no final, esse interesse _ visto como um fluxo de receita para corretores de Forex e funciona em sua vantagem. Diversifica__o Ao negociar um _ndice de a__es como os futuros da Emini SampP, seu risco de not_cia est_ espalhado por todo o mercado. As posi__es de t_tulos detidas por menos de 12 meses s_o consideradas ganhos de curto prazo e tributadas em 35. Quando voc_ toma uma posi__o em um estoque individual, _ suscet_vel ao risco espec_fico de estoque, que pode ocorrer sem aviso pr_vio e com consequ_ncias violentas. Mesmo com as empresas de Forex regulamentadas dos EUA, os fundos n_o s_o considerados segregados, ent_o, se uma empresa regulamentada vai _ fal_ncia, os fundos dos clientes n_o recebem as mesmas prote__es que est_o no mercado de futuros. Se um relat_rio ou um rumor surgirem em um estoque individual, ele deveria ter muito pouco impacto em todo o _ndice que voc_ est_ negociando. Seguran_a dos Fundos Quando voc_ troca o ES, voc_ est_ negociando com uma empresa membro da Associa__o Nacional de Futuros (NFA) da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e est_ sujeita _s regras de fundos segregados pelo cliente estabelecidas pelo governo dos EUA. Sempre h_ oportunidades e grande volume durante o dia de negocia__o. Muitos comerciantes de futuros da ES apenas rastreiam o mercado ES e acham que _ o _nico gr_fico que precisam seguir. Na verdade, muitos comerciantes de a__es ter_o um gr_fico de futuros Emini ao lado do estoque que eles est_o seguindo. A SEC descreve um comerciante de a__es que executa 4 ou mais daytrades em 5 dias _teis, desde que o n_mero de daytrades seja mais de seis por cento da atividade de negocia__o total do cliente para esse mesmo per_odo de cinco dias, como Daytrader de Padr_o. Muitas vezes, as a__es espec_ficas caem fora do favor, portanto, o volume e, portanto, as oportunidades se secam e os comerciantes s_o for_ados a encontrar um novo estoque para negociar. Go Short N_o h_ regras para evitar o ES, os comerciantes simplesmente vendem o contrato ES com a esperan_a de compr_-lo mais tarde a um pre_o mais baixo. Como um comerciante de a__es ou Forex, voc_ precisar_ verificar d_zias de a__es ou pares de moedas para oportunidades. Claro que a situa__o de todos os impostos _ diferente e deve consultar um contador licenciado para sua situa__o espec_fica. Quando as grandes institui__es ou comerciantes querem assumir uma posi__o no mercado ou proteger um portf_lio, eles costumam recorrer aos mercados de futuros para fazer isso de forma r_pida e eficiente. N_o h_ requisitos ou privil_gios especiais para os quais voc_ precisa pedir seu corretor de futuros. Algumas a__es n_o s_o negoci_veis, ou tem a__es limitadas que podem ser em curto prazo. Se voc_ retirar um gr_fico de futuros Emini SampP 500 e compar_-lo com o gr_fico de _ndice SampP 500, eles quase devem parecer id_nticos. A maioria dos corretores de bolsa exige uma conta especial com requisitos mais elevados para que voc_ possa ficar curto. Correla__o direta Em m_dia, os futuros da ES est_o diretamente correlacionados ao _ndice subjacente SampP 500 no curto e longo prazos. Portanto, por que n_o comercializar o mercado, o com_rcio Big Boys A maioria dos comerciantes concorda que a__es individuais e, portanto, o mercado como um todo segue os _ndices de futuros, e n_o o contr_rio. Al_m disso, as regras de up-tick podem ser refor_adas e, no passado, o governo colocou proibi__es tempor_rias sobre a__es que podem ser em curto prazo. Mercado profundo O _ndice SampP 500 _ composto por a__es negociadas de forma muito ativada com algumas das maiores capitaliza__es de mercado e com centenas de bilh_es de d_lares investidos de alguma forma neles. Com valores de d_lar t_o altos e alto volume de neg_cios, seria muito dif_cil manipular seus movimentos. Por outro lado, _s vezes _ f_cil mover ou mesmo manipular um estoque em particular e at_ mesmo um mercado de moeda estrangeira. O contrato de futuros SampP 500 geralmente _ reconhecido como o principal padr_o de refer_ncia para os movimentos do mercado de a__es subjacentes. Grandes jogadores Os velhos ad_gios seguem os meninos grandes e o dinheiro inteligente geralmente _ verdadeiro quando se trata de negocia__o, e gerentes de dinheiro grande, fundos de pens_o, comerciantes institucionais, etc. Volume Volume de An_lise pode ser um dos Os indicadores mais _teis que um comerciante pode usar, essas pequenas linhas na parte inferior do gr_fico n_o s_o apenas para parecer bonitas, elas devem ser usadas como outra indica__o da validade ou falta dela, de um movimento particular. Os ETF ponderados duplos ou triplos n_o rastreiam o SampP com precis_o em per_odos mais longos, e alguns ETFs de moeda t_m riscos de cr_dito associados a eles, o que pode dificultar sua correla__o. A maioria dos t_cnicos do mercado concordaria que um movimento feito em volume relativamente leve n_o _ t_o significativo quanto um movimento feito em volume pesado e deve ser tratado de acordo. Em outras palavras, combinado com outros indicadores e o volume de padr_es de gr_fico pode ser usado para confirmar uma mudan_a no mercado. George Soros foi acusado de destrui__o intencional do pre_o da libra brit_nica e as moedas da Tail_ndia e da Mal_sia e muitos promotores de a__es, fabricantes de insiders e mercados foram condenados por manipular a__es. Uma vez que o mercado Forex _ sobre o contador (OTC), n_o h_ troca centralizada, https://go.binaryoption.ae/Jaunlb nenhum lugar onde os neg_cios ocorrem, portanto, n_o h_ registro exato de volume e a maioria, se n_o todos, os gr_ficos Forex n_o mostrar_o qualquer indica__o de volume . A maioria dos ativos negociadores de capital admite que eles primeiro olham para os futuros do _ndice para uma indica__o do estoque que eles est_o negociando pode estar fazendo, ent_o por que n_o apenas trocar o l_der do mercado, os futuros Emini 19. N_o foram negociados neg_cios nos futuros Emini SampP e todas as negocia__es foram canceladas. tendem a ser comerciantes muito ativos nos mercados de futuros. Se voc_ tivesse comprado ou vendido durante este evento, voc_ poderia ter sido notificado depois que o mercado fechou que seu com_rcio n_o era mais bom e deixado com conseq__ncias potencialmente perigosas. De acordo com o estudo conjunto da SEC e da CFTC, os ETFs constitu_ram 70 dos valores mobili_rios com opera__es que foram posteriormente canceladas. Al_m disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27 de empresas de fundos tinham t_tulos com trades quebrados. Antes de negociar futuros, entretanto, certifique-se de que eles s_o apropriados para voc_ e que voc_ apenas usa capital de risco. Os 20 pontos acima mencionados claramente tornam o E-Mini SampP 500 futuros a melhor escolha para os daytraders e lhe dar_ mais bang para o seu dinheiro. Como voc_ provavelmente j_ conhece a negocia__o _ bastante dif_cil, ent_o por que escolher um mercado onde as chances s_o mais empilhadas contra voc_ antes mesmo de colocar seu primeiro pedido. Diferen_as de estoque entre Forex e a__es Uma grande diferen_a entre os mercados de divisas e a__es _ o n_mero de alternativas de negocia__o dispon_veis: o mercado forex tem muito poucos em compara__o com os milhares encontrados no mercado de a__es. Existem quatro grandes pares de moedas, que incluem EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF e os tr_s pares de commodities, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD. Todos os outros pares s_o apenas combina__es diferentes das mesmas moedas, mais conhecidas como moedas cruzadas. Isso torna a troca de moeda mais f_cil de seguir porque, ao inv_s de ter que escolher entre 10.000 a__es para encontrar o melhor valor, o _nico que os comerciantes de FX precisam fazer _ acompanhar as not_cias econ_micas e pol_ticas desses oito pa_ses. Ent_o, o que parece ser um movimento significativo em um gr_fico de Forex, pode ser apenas um movimento falso em baixo volume e n_o pode ser filtrado se voc_ estivesse olhando para um gr_fico Forex. Muitas vezes, os mercados de a__es podem atingir uma calma, resultando em diminui__o dos volumes e da atividade. Como resultado, pode ser dif_cil abrir e fechar posi__es quando quiser. Confiabilidade de Compensa__o Durante o Crash Flash de 6 de maio de 2010, os futuros de Emini SampP continuaram a negociar dentro de um intervalo de pre_os razo_vel, refletindo o que o _ndice SampP 500 de caixa estava indicando. Por outro lado, o forex oferece a oportunidade de lucrar tanto em mercados crescentes como em decl_nio, porque com todos os neg_cios, voc_ est_ comprando e vendendo ao mesmo tempo, e a venda a descoberto _, portanto, uma parte de todos os neg_cios. Al_m disso, em um mercado em decl_nio _ apenas com extrema ingenuidade e, por vezes, sorte que um investidor de a__es pode lucrar. A maioria dos comerciantes de forex concentra seus esfor_os em sete diferentes pares de moedas. N_o _ poss_vel encontrar taxas de margem t_o baixas no mercado de a__es que a maioria dos comerciantes de margens no mercado de a__es precisa de pelo menos metade do valor de seu investimento dispon_vel em suas contas de margem, enquanto os comerciantes de forex precisam de apenas 1. Al_m disso, uma vez que o mercado forex _ t_o l_quido, os comerciantes n_o s_o obrigados a aguardar um aumento antes de permitir que eles entrem em uma posi__o curta, assim como a regra no mercado de a__es. Devido _ alta liquidez do mercado forex, as margens s_o baixas e a alavancagem _ alta. _ dif_cil vender a curto prazo no mercado de a__es devido a regras e regulamentos r_gidos. Os corretores de Forex de Spot tomam apenas o spread como taxa para cada com_rcio. Mais as taxas que devem ser pagas _ troca. Agora voc_ deve ter uma compreens_o b_sica do que _ o mercado forex, como funciona e os benef_cios e perigos que todos os novos comerciantes de Forex devem estar atentos . N_o se preocupe, vamos discutir esses pares em detalhes na pr_xima parte do nosso passo-a-passo forex. Al_m disso, as comiss_es No mercado de a__es tendem a ser muito, muito maior do que no mercado cambial. A Investopedia explora os pr_s e contras da negocia__o forex como uma escolha de carreira. Em seguida, d_ uma olhada nos pares de moedas que s_o mais utilizados pelos comerciantes no mercado cambial. (Para obter mais informa__es, consulte Introdu__o ao Forex e A Primer On Forex Market). Descubra quais empregos existem neste espa_o e como obt_-los. Os corretores de a__es tradicionais pedem taxas de comiss_o em cima de seus spreads. Descubra o que voc_ precisa fazer para evitar grandes perdas como iniciante. Quando abordado como uma empresa, o com_rcio forex pode ser rent_vel e gratificante. O com_rcio de Forex pode ser rent_vel para fundos de hedge ou comerciantes de moeda excepcionalmente habilidosos, mas para os comerciantes de varejo m_dios, a negocia__o de divisas pode levar a enormes preju_zos. Antes de entrar neste mercado, voc_ deve definir o que precisa do seu corretor e da sua estrat_gia. O mercado forex tem muitos atributos _nicos que podem ser uma surpresa para os novos comerciantes. Mesmo que as probabilidades favorecem a negocia__o de a__es, a negocia__o forex tem v_rias vantagens para oferecer um tipo particular de investidor. Ao negociar no forex, todas as moedas s_o cotadas em pares. Descubra como ler esses pares e o que significa quando voc_ os compra e vende. Saiba como essa medida de mudan_a _ usada na negocia__o de moedas no mercado cambial. Saiba como Warren Buffett se tornou t_o bem sucedido atrav_s da participa__o em m_ltiplas escolas de prest_gio e suas experi_ncias do mundo real. Negociar moedas estrangeiras pode ser lucrativo, mas h_ muitos riscos. O Instituto CFA permite a um indiv_duo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Saiba mais sobre o mercado forex e algumas estrat_gias de negocia__o iniciante para come_ar. Conhe_a os sal_rios m_dios dos analistas do mercado de a__es nos EUA e diferentes fatores que afetam sal_rios e n_veis globais. Perguntas freq_entes A deprecia__o pode ser usada como uma despesa dedut_vel de impostos para reduzir os custos tribut_rios, refor_ando o fluxo de caixa. Embora voc_ possa tentar o exame. Perguntas freq_entes A deprecia__o pode ser usada como uma despesa dedut_vel de impostos para reduzir os custos tribut_rios, refor_ando o fluxo de caixa. Conhe_a os sal_rios m_dios dos analistas do mercado de a__es nos EUA e diferentes fatores que afetam sal_rios e n_veis globais. Saiba como Warren Buffett se tornou t_o bem sucedido atrav_s da participa__o em m_ltiplas escolas de prest_gio e suas experi_ncias do mundo real. Embora voc_ possa tentar o exame. Os mercados de divisas podem ser excitantes e lucrativos. O Instituto CFA permite a um indiv_duo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame.