Tubarao Negociacao forex.
TOP 10 TRAITS OF SUCCESSFUL OPTION TRADERS Alguma vez voce ja se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opcoes dos amadores? Por que e certo que certos comerciantes podem superar de forma consistente, independentemente do ciclo de mercado Abaixo, e uma lista dos 10 melhores tracos dos comerciantes de opcoes bem-sucedidos. Eles sao corretamente capitalizados 8211 Um erro muito comum para os comerciantes iniciantes nao esta sendo devidamente capitalizado. Os iniciantes veem o poder das ofertas de negociacao de opcoes de alavancagem e pensam que podem transformar 2.000 em 20.000 em questao de semanas. Antes que eles o conhecam, alguns negocios perdidos eliminaram completamente sua capital. Devo admitir que tambem fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e acabava de comecar a negociar opcoes. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras comerciais possiveis. Eu tinha um par de pequenas posicoes no mercado de acoes australiano, uma empresa de servicos publicos e outra REIT (confianca de investimento imobiliario). Ambas as posicoes tinham uma baixa beta, o que significa que as acoes nao se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensao, pensei em vender algumas opcoes de compra no indice ASX principal para proteger e proteger minhas posicoes longas. Eu, obviamente, nao entendi que a minha exposicao liquida ja era extremamente curta, pois as chamadas curtas ultrapassavam as minhas participacoes em acoes. Com certeza, o mercado reagiu, recusei-me a admitir meu erro e tirar minhas perdas e esperava e rezei para que a posicao voltasse para o meu caminho. A proxima coisa que voce sabe, minha capital foi completamente eliminada e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e ter meu irmao depositar o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Nao e uma grande experiencia para mim, mas que eu certamente aprendi. Eles tem uma baixa tolerancia para o risco 8211 Outro aspecto importante da negociacao de opcoes bem-sucedida e ter uma baixa tolerancia ao risco. Os comerciantes de melhores opcoes so negociarao quando houver um cenario de alta recompensa de baixo risco. Eles querem ter as chances mais distantes a seu favor na medida do possivel. Os comerciantes das melhores opcoes nao tentarao acertar corridas em casa com todos os negocios. Eles comercializam somente quando o mercado oferece uma oportunidade Uma qualidade que todos os grandes comerciantes tem e paciencia. Os investidores bem-sucedidos so entrarao em negociacoes quando as probabilidades forem empilhadas a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara na rua tentando ganhar grande. Eles estao focados na imagem maior e estao dispostos a esperar e ter a paciencia de trocar apenas quando a oportunidade certa se apresenta. Alguns dos melhores comerciantes frequentemente falam sobre sentar ocioso e apenas assistir os mercados, esperando o tempo perfeito para fazer um comercio. Os investidores amadores acham muito dificil nao negociar e sao cativados por todos os numeros vermelhos e verdes na tela e sentem que estao perdendo a acao. Voce pode pensar em tempos em sua negociacao quando voce experimentou isso? Voce e capaz de se sentar a margem e apenas assistir o mercado sem saltar. Sabendo em que ciclo o mercado esta, e fundamental para saber quando trocar e quais negociacoes fazer. O melhor recurso se encontrou para saber em que ciclo o mercado esta no Investor8217s Business Daily. Todos os dias eles publicam um artigo da Big Picture que afirma se o mercado esta em uma tendencia de alta confirmada, a tendencia de alta esta sob pressao ou se ele esta em correcao. Eu achei que eles eram incrivelmente perspicazes e voce faria bem em seguir seus conselhos. Seu conselho e apenas comprar acoes fortes quando o mercado esta em uma tendencia de alta confirmada e este tem sido um metodo testado no tempo para superacao do mercado. Embora it8217s ainda e possivel ganhar dinheiro com o lado longo enquanto o mercado esta em correcao, as chances sao empilhadas contra voce e voce so quer comprar acoes lideres como as do IBD 100. Eles tem um plano de negociacao 8211 Antes de abrir Uma conta, todos deveriam ter um plano de negociacao. Isso nao deve ser apenas uma coisa na sua cabeca, voce precisa anota-lo. Ao escrever, esta claramente definido e voce pode se referir a ele a qualquer momento. Tambem sera mais real se voce anota-lo e voce provavelmente tera mais chances de cumpri-lo. Como qualquer coisa na vida, para ser bem-sucedido voce precisa ter um plano e pensar as coisas ao inves de apenas voar pelo assento de suas calcas. Quando eu comecei a operar, eu simplesmente colocaria trocas aleatorias com base em como eu estava sentindo no momento. I8217d colocou uma propagacao de chamada de touro, entao eu tentei curar acoes que pensei que estavam acima do valor e entao eu deveria fazer negocios de volatilidade. Escusado sera dizer que nao tive muito sucesso durante esse periodo. Enquanto alguns dos meus negocios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo em frente e 2 passos atras. Todos os grandes comerciantes tem um plano de negociacao claramente definido. Isto e crucial para o seu sucesso como comerciante de opcoes iniciantes. Eles tem um plano de gerenciamento de risco Apenas troque o que voce pode pagar, don8217t arrisque dinheiro que voce pode perder. Negocie de forma defensiva, ao inves de pensar no que voce pode fazer, toda vez que voce faz um comercio, voce deveria estar pensando no pior caso. O que voce poderia perder e como voce vai lidar com a posicao se as coisas estiverem mal. Os comerciantes iniciantes tem problemas para lidar com o quanto arriscar em cada comercio. Ao comecar voce nao quer ter 90 de seu capital amarrado em um comercio. Uma coisa para os comerciantes iniciantes considerar e dividir o seu capital comercial pela metade, colocar metade em uma conta com juros e usar o resto para negociar. Desta forma, nao importa o que aconteca, voce nunca perdera todo o seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco e estabelecer uma porcentagem fixa de capital como seu risco por comercio. Um metodo comum seria estabelecer 5 como o capital maximo para o risco por comercio, mas para iniciantes voce poderia ate fazer isso mais baixo. Uma vez que um comercio e colocado, voce precisa continuar a monitorar os niveis de risco, voce pode apenas ter uma politica definida e esquecida, voce precisa ficar no topo de suas posicoes e seu risco total de portfolio. Ter um plano de gerenciamento de riscos e crucial para o sucesso como comerciante e algo que deve ser feito antes de comecar a negociar. Todo mundo quer fazer um otimo comercio e ganhar muito dinheiro, mas voce nunca deve assumir a gestao de riscos de forma muito leve. O que as regras de gerenciamento de risco para voce ter em seu plano de negociacao Eles podem controlar as emocoes A negociacao de opcoes e uma jornada incrivelmente emotiva e que voce nao pode apreciar plenamente ate que voce tenha seu proprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores comerciantes sao capazes de controlar suas emocoes, nao apenas quando os tempos sao ruins, mas provavelmente ainda mais importante quando os tempos sao bons. Na minha experiencia, e I8217m com certeza, isso e o mesmo para a maioria dos comerciantes comecando, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confianca foi alta. Os melhores comerciantes podem manter seu ego fora da equacao e sao capazes de se manterem aterrados, mesmo no meio de enormes derrotas vencedoras. Alem disso, quando um de seus negocios se revela um perdedor, eles sao capazes de admitir que estavam errados e fechar o comercio. Os grandes comerciantes nunca se apegam a um comercio ou a um estoque especifico. Um comercio ruim poderia acabar por estar bem, mas manter suas regras de negociacao pre-definidas e crucial. Voce pode ter 100 reais em um comercio especifico, mas voce tambem precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo esta desligado e seu comercio interrompe sua perda de parada, voce sempre deve manter suas regras de negociacao e manter suas emocoes fora dela. Eles sao incrivelmente disciplinados 8211 A negociacao de opcoes bem-sucedidas exige uma grande disciplina. Os comerciantes de opcao para iniciantes podem achar incrivelmente dificil apenas sentar e esperar uma boa oportunidade para negociar. Esperar as oportunidades certas pode significar que voce nao comercializa por um tempo, mas trocar por tedio ou entusiasmo e uma das piores coisas que voce pode fazer. Ter uma gestao de dinheiro e um plano de gerenciamento de riscos e uma coisa, mas para ser um comerciante bem sucedido, voce precisa ter a disciplina para aderir a ela. Voce tambem precisa de disciplina para manter os tipos de negocios com os quais voce e bem-sucedido e nao comecar estrategias de negociacao em que voce nao e um especialista. Eles estao focados 8211 Para comerciantes de opcoes para iniciantes e muito facil se deixar levar e ficar entusiasmado com todos os Numeros PampL verdes na declaracao de sua conta. Manter uma cabeca de nivel e essencial. Ficar focado tambem pode ser dificil quando ha tantas noticias nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opiniao diferente. O mais importante e manter o foco em seus objetivos, sua estrategia de negociacao e suas regras. Don8217t tentar copiar negocios de outra pessoa ou ir contra suas regras de negociacao apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conheca-se como um comerciante tambem, tive alguns periodos em que eu nao estava concentrado e isso levou a algumas grandes perdas. Agora eu posso reconhecer esses periodos e sei que sao os momentos em que realmente preciso reorientar minhas energias e revisar meu plano de negociacao. Se voce se encontra perdendo o foco, ou ficando muito distraido e estressado com tudo o que esta acontecendo, pode ser um movimento sabio para fechar todas as suas posicoes e fazer uma pausa por um tempo. As vezes, esse e o melhor remedio e permitira que voce volte com uma cabeca clara, mais relaxada e mais focada. Eles estao comprometidos As opcoes de negociacao assumem um grande compromisso. Sempre que voce tiver seu dinheiro arduamente arriscado, voce deve tentar tirar o maximo proveito de suas estrategias de investimento e controlar seus riscos. Voce precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Sempre que parar de prestar atencao ao mercado, voce sera queimado. Nao so voce precisa manter um olho em seu desempenho comercial, voce precisa estar a par das noticias atuais, dos ciclos do mercado e das perspectivas de investimento. Alguns dos otimos recursos que uso, que me permitem manter-se atualizado nos mercados e assumir a menor quantidade de tempo incluem: Tendencias Alpha Brain Shannon da Alphatrends. net e um guru do mercado e autor de um dos 10 melhores Livros de negociacao ja escritos 8220Analise tecnica usando multiplos prazos8221. Brian faz uma analise de video gratuita dos mercados algumas vezes por semana. Nos primeiros 5-10 minutos, ele passa pelo estado atual do mercado de acoes geral e os varios indices de mercado. Ver este video leva apenas alguns minutos por semana, mas voce recebera uma analise especializada no mercado de um comerciante com 17 anos de experiencia. Mais tarde, no video, Brian passa por exemplos de acoes especificas de interesse que podem ser uma otima fonte de ideias comerciais. IBD Investor8217s Business Daily e o servico de noticias que os profissionais do mercado usam. Leva apenas um minuto a cada dia para ler o artigo da Big Picture para ver em que ciclo o mercado esta, assim como como algumas das acoes lideres do mercado estao ocorrendo ultimamente. O IBD esta listado como o 4? site mais visitado por Charles Kirk, do The Kirk Report. Se voce for um negociante de opcoes para iniciantes e descubra que voce esta lutando com o compromisso exigido para se manter atualizado com o mercado ou achar que esta sofrendo de sobrecarga de informacoes, experimente estes 3 sites. Voce podera obter opinioes de varios especialistas e levara menos de 10 minutos por dia Eles voltaram testando sua estrategia O Backtesting e uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociacao. Isso envolve avaliar sua estrategia de negociacao contra o desempenho historico do mercado para verificar o desempenho passado. Claro que o desempenho passado nao garante o desempenho futuro, mas, pelo menos, voce dara uma ideia de como sua estrategia se realizou em diferentes periodos de tempo e condicoes de mercado. O investidor medio pode nao ter capacidade para executar esses calculos por conta propria, mas ha uma serie de provedores de software la fora que poderao realizar backtesting. Alem disso, a maioria dos corretores, como a TD Ameritrade, possui software de backtesting gratuito para titulares de contas. Backtesting permite que voce avalie os pros e os contras da sua estrategia e tambem fornece margem para melhorias ou ajustes da estrategia. No entanto, algumas coisas a considerar sao: Certifique-se de que esta usando um periodo de tempo adequado. Se voce estiver testando uma estrategia longa apenas entre 1995 e 2000, e provavel que voce obtenha alguns resultados muito favoraveis. A mesma estrategia pode nao ter tido um desempenho tao bom entre 2007 e 2009. It8217s e uma boa ideia para testar uma estrategia em um longo periodo de tempo. Tome em consideracao os setores Se sua estrategia de negociacao for focada exclusivamente em um setor especifico, sua amostra de teste deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, e melhor usar um grande tamanho de amostra de todos os setores. Tenha em conta que comissoes, as comissoes podem prejudicar seus retornos, entao voce precisa se ajustar a essa despesa, go source especialmente se sua estrategia envolver negociacao frequente. O desempenho passado pode nao ser um bom guia para o futuro. Embora sua estrategia escolhida tenha funcionado no passado, nao ha garantia de que funcionara no futuro. Uma boa ideia e o comercio de papel por um mes ou dois, apenas para garantir que sua estrategia ainda funcione no ambiente atual. Alguns recursos excelentes para backtesting podem ser encontrados em tradecision e amibroker. Embora eu nao usei esses recursos pessoalmente, eles sao altamente recomendados de outros profissionais da industria. Entao, esses sao os meus 10 melhores tracos para negociacao de opcoes bem-sucedida, o que voce acha? Voce pode pensar em outros tracos importantes necessarios para investimentos bem-sucedidos. Como? Compartilha-lo. Escrito por alguem que tenha observado sucesso, mas nunca experimentou. Direito ou experimentado marginalmente. Isto e quase exatamente como a lista que eu escrevi para mim quando eu estava analisando por que eu nao estava fazendo tao bem como eu queria. Isso faz sentido logico, mas algumas partes dele nao sao possiveis de seguir sem mudancas macicas nas crencas do comerciante. Por exemplo, a paciencia segue a crenca. A paciencia nao pode ser puxada para fora da bunda ou desejada. Mas, como o escritor diz com precisao, a paciencia e essencial para o sucesso. Para ser um comerciante bem sucedido, eu sabia que tinha que ser disciplinado (como diz acima). Mas a disciplina nao comecou a acontecer de forma consistente ate que eu acreditava que eu deveria ser disciplinado.8221 Quando eu vi isso como o unico caminho para o sucesso, comecei a faze-lo. A melhor pergunta para alguem apenas comecando e 8220Como posso chegar a acreditar (no meu coracao) que devo ser disciplinado8221 8220 O que eu preciso acreditar para ter paciencia8221 8220O que eu preciso acreditar na minha tolerancia ao risco? Tornar-se baixo8221 De onde as emocoes vem e como eu preciso pensar para limitar seu impacto em minhas decisoes8221 Etc8230 Entao reforce essas crencas para que voce se torne como o comerciante bem sucedido caracterizado acima, por meio da disciplina ou intencao, mas atraves da natureza. O Sr. Anant Patole diz: Senhor, eu sou da India, quero aprender Opcao-Negociacao e negociacao no mercado indiano, voce pode me guiar Muito obrigado.3 Dos melhores comerciantes vivos Enquanto todos os investidores devem negociar, um comerciante de profissao Nao faz investimentos tecnicamente. De acordo com Benjamin Graham. Um pai fundador do movimento de investimento de valor, um investimento deve prometer a seguranca do principal e um retorno adequado. Os investidores tomam decisoes informadas depois de uma analise cuidadosa dos fundamentos do negocio de uma empresa. Os comerciantes, por outro lado, usam analises tecnicas para fazer apostas projetadas para lucrar com a volatilidade do mercado de curto prazo. No inicio dos anos 2000, nao era incomum que as pessoas abandonassem seus empregos, esvaziar seus planos 401 (k) e negociar ativamente com a vida no conforto de suas casas. Alimentado pelo enorme mercado de acoes e bolhas imobiliarias, era dificil perder dinheiro. No entanto, essa era dourada veio e foi. O ano de 2007 trouxe consigo uma recessao global e a posterior proliferacao da regulamentacao financeira. Negociacao de alta frequencia. Realizados por computadores com algoritmos incrivelmente complexos. Agora representam entre 50 e 70 de volume de negocios em qualquer dia de negociacao. Os comerciantes frequentemente perdem grandes pedacos de dinheiro no decorrer de um unico dia de negociacao, na esperanca de que seus ganhos compensem suas perdas ao longo do tempo. Eles tambem devem superar custos de transacao significativamente maiores e concorrencia com supercomputadores. Enquanto os cartoes sao empilhados contra os comerciantes em geral, ha um punhado de comerciantes com cerebros, ousadia e capital suficientes para assumir as chances. Paul Tudor Jones (1954-Presente) O fundador da Tudor Investment Corporation, um fundo de hedge de 12 bilhoes. Paul Tudor Jones fez sua fortuna entrar em pico no crash da bolsa de 1987. Jones conseguiu prever o efeito de multiplicacao que o seguro de carteira teria em um mercado urso. O seguro de carteira, uma ferramenta popular de gerenciamento de riscos, envolve o indice de compras ao menor risco de portfolio. Assim, em um mercado ostentoso, mais e mais investidores escolherao empregar suas opcoes de venda e reduzir o mercado ainda mais. Aposta de Jones pagou grande: na segunda-feira negra de 1987, ele conseguiu triplicar seu capital de suas posicoes curtas. Jones vale cerca de 3,6 bilhoes hoje e atualmente esta gerenciando seu hedge fund. George Soros (1930-Presente) George Soros e indiscutivelmente o comerciante mais conhecido na historia do negocio, conhecido como The Man Who Broke the Bank of England. Em 1992, Soros fez cerca de 1 bilhao em uma aposta de que a libra britanica se depreciaria em valor. Na epoca, a libra havia sido introduzida na taxa ERM europeia - um mecanismo de taxa de cambio projetado para manter suas moedas listadas dentro de um conjunto de parametros definidos para aumentar a estabilidade financeira sistemica. Com a ajuda de seus associados em seu fundo de hedge, o Quantum Investment Fund, Soros percebeu que a libra nao era fundamentalmente forte o suficiente para permanecer no ERM, e acumulou uma posicao curta no valor de 10 bilhoes. Soros vale atualmente cerca de 19 bilhoes e esta aposentado. John Paulson (1955-Presente) Elogiado por alguns por executar o maior comercio de sempre, John Paulson fez sua fortuna em 2007 ao curto-se o mercado imobiliario atraves do mercado de obrigacoes garantidas garantidas. Paulson fundou o Paulson amp Co. em 1994 e era relativamente desconhecido em Wall Street - ou seja, ate a crise financeira que comecou em 2007. Ao prever a bolha de ativos no setor imobiliario, os fundos da Paulsons registraram 15 bilhoes em 2007, enquanto o proprio Paulson Embolsou 3.7 bilhoes. Para se aproveitar de forma estupenda enquanto a economia global cambaleava, Paulson examinou intensamente o governo federal dos EUA durante esse periodo. Hoje, Paulson continua a gerenciar o Paulson amp Co. e vale cerca de 11 bilhoes. The Bottom Line Jones, Soros e Paulson tem uma coisa em comum: os seus negocios mais lucrativos eram shorts altamente alavancados. O conflito de interesses e claro. Os comerciantes tem todos os incentivos para lucrar com um mercado financeiro desequilibrado. Muitas vezes em detrimento de qualquer outro jogador do mercado. Alem disso, suas acoes tendem a prolongar e exacerbar o desequilibrio financeiro inicial, as vezes ate o ponto de falha total e total do mercado. Eles deveriam ter essa capacidade Bem, isso e para que as legislaturas decidam.